صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۹۷,۵۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۶۰۲,۴۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۶۸۶,۱۶۵,۰۵۶,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶,۳۰۳,۱۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶,۲۹۵,۸۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶,۲۹۵,۸۷۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت

مدیر سرمایه‌گذاری

سیامک قبادی شورمستی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن مورخ 1404/11/14 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] صورتجلسه و تایید سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1404/08/03 درخصوص تعیین صاحبان امضا مجاز [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1404/08/03ساعت 12

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	6,303,107	6,295,879	6,295,879	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۷,۶۸۶,۱۶۵,۰۵۶,۵۲۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	6,444,439	6,437,040	6,437,040	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۳۰۶,۹۲۲,۲۲۴,۰۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	6,592,358	6,584,749	6,584,749	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۹۵۶,۴۷۱,۹۲۰,۲۰۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	6,746,756	6,738,928	6,738,928	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۶۳۴,۴۷۶,۰۰۰,۵۸۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	6,888,443	6,880,408	6,880,408	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۲۵۶,۶۳۷,۵۵۸,۴۰۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	6,888,613	6,880,579	6,880,579	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۲۵۷,۳۸۸,۰۶۳,۳۱۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	6,888,784	6,880,750	6,880,750	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۲۵۸,۱۳۸,۵۶۸,۷۷۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	6,983,507	6,975,348	6,975,348	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۶۷۴,۱۳۶,۵۵۵,۴۴۶
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	7,092,029	7,083,716	7,083,716	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۱,۱۵۰,۶۸۵,۲۲۲,۴۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	6,970,715	6,962,580	6,962,580	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۶۱۷,۹۸۷,۹۵۵,۹۷۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	6,822,041	6,814,120	6,814,120	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۹۶۵,۱۳۴,۴۸۱,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	6,822,209	6,814,288	6,814,288	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۹۶۵,۸۷۴,۲۱۴,۵۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	6,822,377	6,814,457	6,814,457	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۹۶۶,۶۱۳,۹۴۸,۵۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	6,822,545	6,814,625	6,814,625	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۹۶۷,۳۵۳,۶۸۳,۱۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	6,972,193	6,964,060	6,964,060	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۶۲۴,۴۹۳,۸۶۳,۵۹۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	6,858,094	6,850,127	6,850,127	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۳۰,۱۲۳,۴۷۶,۵۳۰,۷۴۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	6,708,185	6,700,431	6,700,431	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۹,۴۶۵,۱۸۷,۲۳۵,۱۸۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	6,582,957	6,575,385	6,575,385	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۹۱۵,۲۹۵,۱۴۱,۷۵۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	6,578,311	6,570,746	6,570,746	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۸۹۴,۸۹۶,۲۰۶,۹۶۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	6,578,473	6,570,908	6,570,908	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۰	۲,۳۵۳,۷۴۰	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۸۹۵,۶۰۸,۵۰۹,۸۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۶۳۶