اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۹,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۰,۱۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۸۴۶,۶۲۸,۶۰۴,۷۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۳۷,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۳۱,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۳۱,۰۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶,۰۳۷,۸۶۵ | ۶,۰۳۱,۰۱۹ | ۶,۰۳۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۸۴۶,۶۲۸,۶۰۴,۷۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶,۰۵۴,۹۲۷ | ۶,۰۴۸,۰۵۵ | ۶,۰۴۸,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۶,۸۱۲,۸۳۰,۰۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۶,۰۵۴,۹۸۳ | ۶,۰۴۸,۱۱۱ | ۶,۰۴۸,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۷,۰۴۵,۰۹۹,۸۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۶,۰۵۵,۰۴۰ | ۶,۰۴۸,۱۶۸ | ۶,۰۴۸,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۷,۲۷۸,۰۹۰,۰۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۶,۰۵۵,۰۹۶ | ۶,۰۴۸,۲۲۵ | ۶,۰۴۸,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۷,۵۱۱,۷۹۹,۳۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۶,۰۵۷,۲۲۷ | ۶,۰۵۰,۳۵۲ | ۶,۰۵۰,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۲۶,۲۷۸,۲۱۰,۲۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۶,۰۵۷,۹۰۲ | ۶,۰۵۱,۰۲۶ | ۶,۰۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۲۹,۰۵۲,۶۳۲,۹۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۶,۰۶۰,۹۱۱ | ۶,۰۵۴,۰۳۶ | ۶,۰۵۴,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۴۱,۴۵۲,۹۴۲,۷۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۶,۰۵۴,۷۳۶ | ۶,۰۴۷,۸۷۱ | ۶,۰۴۷,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۶,۰۵۳,۶۴۲,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۶,۰۵۴,۷۹۲ | ۶,۰۴۷,۹۲۶ | ۶,۰۴۷,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۶,۲۸۳,۴۲۷,۶۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۶,۰۵۴,۸۵۰ | ۶,۰۴۷,۹۸۴ | ۶,۰۴۷,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۹۱۶,۵۲۰,۴۵۷,۹۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۶,۱۱۱,۰۴۲ | ۶,۱۰۴,۰۹۸ | ۶,۱۰۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۵,۱۴۷,۷۰۰,۳۹۵,۰۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶,۰۴۱,۵۰۴ | ۶,۰۳۴,۶۶۳ | ۶,۰۳۴,۶۶۳ | ۰ | ۹۶,۱۵۸ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۸۶۱,۶۴۰,۰۵۸,۸۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶,۰۶۹,۵۷۲ | ۶,۰۶۲,۷۲۵ | ۶,۰۶۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۳۹۴,۲۷۳,۳۰۴,۲۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶,۱۶۴,۲۹۴ | ۶,۱۵۷,۳۲۶ | ۶,۱۵۷,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۷۷۴,۹۱۱,۳۷۵,۸۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶,۰۵۶,۲۲۲ | ۶,۰۴۹,۳۸۸ | ۶,۰۴۹,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۳۴۰,۶۰۶,۵۳۶,۶۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶,۰۵۶,۲۷۸ | ۶,۰۴۹,۴۴۴ | ۶,۰۴۹,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۳۴۰,۸۳۳,۲۹۲,۷۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶,۰۵۶,۳۳۱ | ۶,۰۴۹,۴۹۷ | ۶,۰۴۹,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۳۴۱,۰۴۵,۶۹۸,۴۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶,۱۴۶,۵۳۹ | ۶,۱۳۹,۵۷۵ | ۶,۱۳۹,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۴,۷۰۳,۴۸۹,۷۷۲,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶,۲۷۴,۶۱۸ | ۶,۲۶۷,۴۶۶ | ۶,۲۶۷,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۵,۲۱۸,۰۷۸,۶۵۵,۱۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||