اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۷,۵۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۰۲,۴۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۷۳۵,۱۴۰,۳۵۰,۰۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۷۵,۶۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۷۰,۰۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۷۰,۰۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 5,175,689 | 5,170,008 | 5,170,008 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۷۳۵,۱۴۰,۳۵۰,۰۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 5,075,996 | 5,070,435 | 5,070,435 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۲۹۷,۲۶۹,۹۶۵,۴۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 5,075,977 | 5,070,416 | 5,070,416 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۲۹۷,۱۸۵,۴۶۴,۱۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 5,075,958 | 5,070,397 | 5,070,397 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۲۹۷,۱۰۱,۸۰۹,۳۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 5,171,665 | 5,165,967 | 5,165,967 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۷۱۷,۳۶۹,۹۳۱,۹۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 5,242,518 | 5,236,725 | 5,236,725 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۳,۰۲۸,۵۲۹,۹۰۰,۸۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 5,197,748 | 5,192,034 | 5,192,034 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۸۳۲,۰۰۱,۲۵۵,۴۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 5,095,496 | 5,089,935 | 5,089,935 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۲,۳۸۳,۰۱۹,۹۳۱,۷۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 4,999,629 | 4,994,216 | 4,994,216 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۹۶۲,۰۹۶,۱۵۴,۲۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 4,999,608 | 4,994,195 | 4,994,195 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۹۶۲,۰۰۳,۵۴۸,۵۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 4,999,587 | 4,994,174 | 4,994,174 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۹۶۱,۹۱۱,۷۷۷,۴۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 4,904,031 | 4,898,748 | 4,898,748 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۵۴۲,۲۷۲,۵۱۴,۱۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 4,816,313 | 4,811,072 | 4,811,072 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۱۵۶,۷۱۷,۶۰۷,۰۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 4,887,736 | 4,882,393 | 4,882,393 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۴۷۰,۳۵۲,۴۵۷,۵۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 4,923,434 | 4,918,052 | 4,918,052 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۶۲۷,۱۶۴,۲۲۳,۸۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 4,821,246 | 4,815,999 | 4,815,999 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۳۸۳,۶۹۷,۳۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 4,821,216 | 4,815,969 | 4,815,969 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۲۵۴,۰۵۹,۸۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 4,821,187 | 4,815,940 | 4,815,940 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۱۲۵,۲۸۰,۵۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 4,900,658 | 4,895,314 | 4,895,314 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۵۲۷,۱۷۱,۵۸۴,۱۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 4,988,822 | 4,983,354 | 4,983,354 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۱,۹۱۴,۳۲۶,۹۸۳,۴۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||