لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/07/07 | 5,146,439 | 5,140,255 | 5,140,255 | 0 | 0 | 17,712,706 | 0 | 2,372,690 | 9,313,484 | 47,873,682,764,782 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/07/07 | 202,209 | 202,076 | 202,076 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 69,150,172,269 |
| 3 | احیا استیل فولاد بافت (احیا) | 1405/07/07 | 1,408,480 | 1,406,769 | 1,406,769 | 0 | 0 | 4,934,928 | 0 | 0 | 4,934,928 | 6,942,304,703,362 |
| 4 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/07/07 | 4,840,734 | 4,835,245 | 4,835,245 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 1,030,559,855,594 |
| 5 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/07/07 | 1,704,387 | 1,702,506 | 1,702,506 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,364,577,352,804 |
| 6 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/07/07 | 33,893,720 | 33,852,503 | 33,852,503 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,273,737 | 1,087,179 | 36,803,730,841,732 |
| 7 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/07/07 | 812,558 | 811,777 | 811,777 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,494,932,173,480 |
| 8 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/07/07 | 1,813,418 | 1,811,498 | 1,811,498 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 168,427,665,541 |
| 9 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/07/06 | 5,108,821 | 5,102,688 | 5,102,688 | 0 | 0 | 17,712,706 | 0 | 2,372,690 | 9,313,484 | 47,523,799,127,101 |
| 10 | احیا استیل فولاد بافت (احیا) | 1405/07/06 | 1,402,048 | 1,400,341 | 1,400,341 | 0 | 0 | 4,934,928 | 0 | 0 | 4,934,928 | 6,910,583,939,813 |
| 11 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/07/06 | 202,031 | 201,919 | 201,919 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 69,096,494,810 |
| 12 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/07/06 | 4,796,668 | 4,791,252 | 4,791,252 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 1,021,183,485,449 |
| 13 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/07/06 | 1,726,481 | 1,724,576 | 1,724,576 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,382,266,734,152 |
| 14 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/07/06 | 33,611,711 | 33,570,919 | 33,570,919 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,273,737 | 1,087,179 | 36,497,598,675,369 |
| 15 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/07/06 | 802,971 | 802,185 | 802,185 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,477,267,748,708 |
| 16 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/07/06 | 1,785,237 | 1,783,259 | 1,783,259 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 165,802,048,800 |
| 17 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/07/05 | 4,996,406 | 4,990,430 | 4,990,430 | 0 | 0 | 17,712,706 | 0 | 2,372,690 | 9,313,484 | 46,478,290,370,376 |
| 18 | احیا استیل فولاد بافت (احیا) | 1405/07/05 | 1,374,451 | 1,372,761 | 1,372,761 | 0 | 0 | 4,934,928 | 0 | 0 | 4,934,928 | 6,774,477,322,484 |
| 19 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/07/05 | 201,854 | 201,742 | 201,742 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 69,035,830,947 |
| 20 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/07/05 | 4,709,101 | 4,703,912 | 4,703,912 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 1,002,568,221,781 |