صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۶۳۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن 1404/07/27 5,242,461 5,236,653 5,236,653 0 0 12,777,778 0 2,353,740 4,397,506 23,028,211,219,907
2 مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) 1404/07/27 152,530 152,530 152,530 0 0 342,199 0 0 342,199 52,195,533,664
3 آتیه دماوند (واتی) 1404/07/27 3,017,505 3,014,528 3,014,528 0 0 383,469 0 0 213,135 642,501,326,300
4 لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) 1404/07/27 1,290,947 1,288,601 1,288,601 0 0 1,567,351 0 40,038 801,511 1,032,827,689,620
5 صنایع شیمیایی ایران (شیران) 1404/07/27 18,493,806 18,473,822 18,473,822 0 0 3,407,747 0 1,254,787 1,106,129 20,434,430,353,039
6 نیرو کلر (شکلر) 1404/07/27 420,424 419,990 419,990 0 0 3,464,356 0 189,671 1,841,555 773,434,678,240
7 لنت ترمز ایران (خلنت) 1404/07/27 999,648 998,329 998,329 0 0 185,852 0 0 92,977 92,821,639,044
8 صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن 1404/07/26 5,175,689 5,170,008 5,170,008 0 0 12,777,778 0 2,353,740 4,397,506 22,735,140,350,075
9 مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) 1404/07/26 152,542 152,542 152,542 0 0 342,199 0 0 342,199 52,199,603,296
10 آتیه دماوند (واتی) 1404/07/26 3,018,609 3,015,631 3,015,631 0 0 383,469 0 0 213,135 642,736,505,479
11 لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) 1404/07/26 1,295,190 1,292,838 1,292,838 0 0 1,567,351 0 40,038 801,511 1,036,223,604,023
12 صنایع شیمیایی ایران (شیران) 1404/07/26 18,227,419 18,207,941 18,207,941 0 0 3,407,747 0 1,254,787 1,106,129 20,140,331,685,415
13 نیرو کلر (شکلر) 1404/07/26 418,822 418,391 418,391 0 0 3,464,356 0 189,671 1,841,555 770,489,285,309
14 لنت ترمز ایران (خلنت) 1404/07/26 1,003,289 1,001,965 1,001,965 0 0 185,852 0 0 92,977 93,159,666,553
15 صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن 1404/07/25 5,075,996 5,070,435 5,070,435 0 0 12,777,778 0 2,353,740 4,397,506 22,297,269,965,485
16 مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) 1404/07/25 152,554 152,554 152,554 0 0 342,199 0 0 342,199 52,203,672,928
17 آتیه دماوند (واتی) 1404/07/25 2,959,004 2,956,001 2,956,001 0 0 383,469 0 0 213,135 630,027,232,973
18 لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) 1404/07/25 1,288,015 1,285,673 1,285,673 0 0 1,567,351 0 40,038 801,511 1,030,481,397,933
19 صنایع شیمیایی ایران (شیران) 1404/07/25 17,862,158 17,843,156 17,843,156 0 0 3,407,747 0 1,254,787 1,106,129 19,736,831,759,345
20 نیرو کلر (شکلر) 1404/07/25 411,250 410,819 410,819 0 0 3,464,356 0 189,671 1,841,555 756,546,421,997