لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/07 | 5,911,227 | 5,904,555 | 5,904,555 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,325,622,987,434 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/07 | 155,504 | 155,504 | 155,504 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,030,003,431 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/07 | 2,915,628 | 2,912,502 | 2,912,502 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 620,756,132,076 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/07 | 1,625,056 | 1,622,715 | 1,622,715 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,300,624,196,927 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/07 | 19,598,789 | 19,577,071 | 19,577,071 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,654,746,757,139 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/07 | 350,991 | 350,569 | 350,569 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 645,591,542,414 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/05/07 | 1,011,168 | 1,009,651 | 1,009,651 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 93,874,355,447 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/06 | 5,914,113 | 5,883,559 | 5,883,559 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,239,120,476,440 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/06 | 155,567 | 155,567 | 155,567 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,034,073,063 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/06 | 2,936,891 | 2,922,438 | 2,922,438 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 622,873,884,017 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/06 | 1,626,992 | 1,616,264 | 1,616,264 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,295,453,476,042 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/06 | 19,601,370 | 19,501,945 | 19,501,945 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,571,647,708,564 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/06 | 352,476 | 350,534 | 350,534 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 645,528,525,715 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/05/06 | 1,013,471 | 1,006,516 | 1,006,516 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 93,582,809,039 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/05 | 5,923,564 | 5,916,875 | 5,916,875 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,376,375,286,870 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/05 | 155,630 | 155,630 | 155,630 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,038,142,695 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/05 | 2,938,273 | 2,935,113 | 2,935,113 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 625,575,363,536 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/05 | 1,667,765 | 1,665,360 | 1,665,360 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,334,804,046,153 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/05 | 19,598,587 | 19,576,869 | 19,576,869 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,654,523,393,541 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/05 | 357,286 | 356,854 | 356,854 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 657,167,070,193 |