لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/23 | 5,849,914 | 5,843,380 | 5,843,380 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 25,696,298,237,941 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/23 | 151,282 | 151,282 | 151,282 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,768,446,110 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/23 | 3,419,541 | 3,415,773 | 3,415,773 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 728,020,824,716 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/23 | 1,581,146 | 1,579,325 | 1,579,325 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,265,846,409,418 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/23 | 20,555,844 | 20,532,829 | 20,532,829 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 22,711,957,508,359 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/23 | 456,794 | 456,317 | 456,317 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 840,332,388,588 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/09/23 | 1,059,467 | 1,058,032 | 1,058,032 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 98,372,660,750 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/22 | 5,750,838 | 5,744,450 | 5,744,450 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 25,261,253,393,018 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/22 | 151,315 | 151,315 | 151,315 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,779,868,683 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/22 | 3,369,634 | 3,365,941 | 3,365,941 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 717,399,826,806 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/22 | 1,578,405 | 1,576,588 | 1,576,588 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,263,653,000,411 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/22 | 20,191,534 | 20,169,075 | 20,169,075 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 22,309,598,363,268 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/22 | 447,431 | 446,961 | 446,961 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 823,103,006,383 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/09/22 | 1,030,971 | 1,029,495 | 1,029,495 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 95,719,327,467 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/21 | 5,663,630 | 5,657,369 | 5,657,369 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 24,878,312,655,513 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/21 | 151,348 | 151,348 | 151,348 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,791,291,256 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/21 | 3,304,004 | 3,300,370 | 3,300,370 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 703,424,333,396 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/21 | 1,575,664 | 1,573,852 | 1,573,852 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,261,459,466,006 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/21 | 19,876,249 | 19,854,265 | 19,854,265 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 21,961,377,829,910 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/21 | 438,399 | 437,935 | 437,935 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 806,481,887,908 |