لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/03/17 | 6,037,865 | 6,031,019 | 6,031,019 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,846,628,604,712 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/03/17 | 197,673 | 197,673 | 197,673 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 12,749,891,805 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/03/17 | 3,240,319 | 3,236,874 | 3,236,874 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 689,891,208,366 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/03/17 | 2,055,479 | 2,052,516 | 2,052,516 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,645,114,086,781 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/03/17 | 19,594,414 | 19,572,697 | 19,572,697 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,649,907,777,583 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/03/17 | 398,045 | 397,557 | 397,557 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 732,122,374,942 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/03/17 | 1,258,556 | 1,256,690 | 1,256,690 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 116,843,265,235 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/03/16 | 6,054,927 | 6,048,055 | 6,048,055 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,916,812,830,059 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/03/16 | 200,514 | 200,514 | 200,514 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 12,933,123,402 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/03/16 | 3,308,426 | 3,304,880 | 3,304,880 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 704,385,507,072 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/03/16 | 2,098,373 | 2,095,345 | 2,095,345 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,679,442,386,592 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/03/16 | 19,594,347 | 19,572,629 | 19,572,629 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,649,832,734,245 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/03/16 | 407,681 | 407,178 | 407,178 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 749,840,971,708 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/03/16 | 1,296,631 | 1,294,708 | 1,294,708 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 120,378,107,040 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/03/15 | 6,054,983 | 6,048,111 | 6,048,111 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,917,045,099,836 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/03/15 | 203,354 | 203,354 | 203,354 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 13,116,354,999 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/03/15 | 3,308,443 | 3,304,896 | 3,304,896 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 704,389,097,389 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/03/15 | 2,098,489 | 2,095,462 | 2,095,462 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,679,535,678,433 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/03/15 | 19,594,279 | 19,572,562 | 19,572,562 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,649,758,346,457 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/03/15 | 407,690 | 407,187 | 407,187 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 749,856,839,809 |