لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/29 | 4,832,985 | 4,827,691 | 4,827,691 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 19,391,993,224,777 |
| 2 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/28 | 4,837,073 | 4,831,784 | 4,831,784 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 19,408,435,955,403 |
| 3 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/27 | 4,792,060 | 4,786,847 | 4,786,847 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 19,227,930,731,315 |
| 4 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/26 | 4,797,108 | 4,791,904 | 4,791,904 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 19,248,243,066,307 |
| 5 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/25 | 4,700,530 | 4,695,487 | 4,695,487 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,860,955,230,844 |
| 6 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/24 | 4,700,688 | 4,695,645 | 4,695,645 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,861,589,712,324 |
| 7 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/23 | 4,700,846 | 4,695,803 | 4,695,803 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,862,224,195,125 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/22 | 4,717,634 | 4,712,579 | 4,712,579 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,929,611,302,599 |
| 9 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/21 | 4,750,624 | 4,745,544 | 4,745,544 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 19,062,023,731,260 |
| 10 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/20 | 4,733,859 | 4,728,827 | 4,728,827 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,994,876,241,351 |
| 11 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/19 | 4,640,747 | 4,635,861 | 4,635,861 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,621,447,412,722 |
| 12 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/18 | 4,548,755 | 4,544,014 | 4,544,014 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,252,512,746,430 |
| 13 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/17 | 4,548,906 | 4,544,165 | 4,544,165 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,253,119,915,353 |
| 14 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/16 | 4,549,058 | 4,544,316 | 4,544,316 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,253,727,085,567 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/15 | 4,593,994 | 4,589,190 | 4,589,190 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,433,977,626,169 |
| 16 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/14 | 4,603,816 | 4,598,998 | 4,598,998 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,473,372,750,983 |
| 17 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/13 | 4,605,643 | 4,600,822 | 4,600,822 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,480,701,287,875 |
| 18 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/12 | 4,610,739 | 4,605,911 | 4,605,911 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,501,141,142,724 |
| 19 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/11 | 4,606,164 | 4,601,345 | 4,601,345 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,482,800,995,983 |
| 20 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1403/08/10 | 4,606,317 | 4,601,497 | 4,601,497 | 0 | 0 | 12,397,098 | 0 | 2,353,740 | 4,016,826 | 18,483,413,796,891 |