لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/05/09 | 8,856,487 | 8,845,927 | 8,845,927 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,370,140 | 4,381,106 | 38,754,942,839,316 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/05/09 | 197,004 | 197,004 | 197,004 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,414,497,269 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/05/09 | 3,875,946 | 3,871,499 | 3,871,499 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 825,152,041,122 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/05/09 | 1,371,706 | 1,370,295 | 1,370,295 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,098,306,646,800 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/05/09 | 32,640,614 | 32,601,224 | 32,601,224 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,271,187 | 1,089,729 | 35,526,499,703,917 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/05/09 | 598,569 | 597,967 | 597,967 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,101,189,861,527 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/05/09 | 1,468,477 | 1,466,815 | 1,466,815 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 136,380,088,681 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/05/08 | 8,856,574 | 8,846,014 | 8,846,014 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,370,140 | 4,381,106 | 38,755,324,174,089 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/05/08 | 197,018 | 197,018 | 197,018 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,419,336,992 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/05/08 | 3,876,104 | 3,871,658 | 3,871,658 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 825,185,789,678 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/05/08 | 1,371,725 | 1,370,314 | 1,370,314 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,098,321,608,290 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/05/08 | 32,640,897 | 32,601,507 | 32,601,507 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,271,187 | 1,089,729 | 35,526,807,806,882 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/05/08 | 598,575 | 597,973 | 597,973 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,101,200,034,466 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/05/08 | 1,468,579 | 1,466,918 | 1,466,918 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 136,389,597,781 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/05/07 | 8,856,663 | 8,846,102 | 8,846,102 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,370,140 | 4,381,106 | 38,755,711,794,129 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/05/07 | 197,032 | 197,032 | 197,032 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,424,176,722 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/05/07 | 3,876,289 | 3,871,842 | 3,871,842 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 825,225,111,102 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/05/07 | 1,371,743 | 1,370,333 | 1,370,333 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,098,336,610,356 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/05/07 | 32,641,180 | 32,601,790 | 32,601,790 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,271,187 | 1,089,729 | 35,527,116,540,006 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/05/07 | 598,580 | 597,978 | 597,978 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,101,210,247,712 |