لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/03/26 | 7,636,967 | 7,628,090 | 7,628,090 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 33,544,571,159,846 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/03/26 | 197,640 | 197,640 | 197,640 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,632,290,608 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/03/26 | 3,950,031 | 3,945,530 | 3,945,530 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 840,930,465,009 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/03/26 | 1,579,000 | 1,577,274 | 1,577,274 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,264,202,713,066 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/03/26 | 27,286,333 | 27,254,359 | 27,254,359 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 30,146,837,241,170 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/03/26 | 590,682 | 590,053 | 590,053 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,086,614,947,993 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/03/26 | 1,489,836 | 1,488,040 | 1,488,040 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 138,353,502,000 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/03/25 | 7,487,744 | 7,479,081 | 7,479,081 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 32,889,303,003,217 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/03/25 | 197,654 | 197,654 | 197,654 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,637,130,594 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/03/25 | 3,894,005 | 3,889,587 | 3,889,587 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 829,007,051,671 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/03/25 | 1,592,572 | 1,590,828 | 1,590,828 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,275,066,434,628 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/03/25 | 26,683,054 | 26,651,965 | 26,651,965 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 29,480,511,400,883 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/03/25 | 598,370 | 597,720 | 597,720 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,100,734,369,128 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1405/03/25 | 1,468,292 | 1,466,455 | 1,466,455 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 136,346,616,313 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1405/03/24 | 7,325,950 | 7,317,511 | 7,317,511 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 32,178,796,336,532 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1405/03/24 | 197,669 | 197,669 | 197,669 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 67,641,970,586 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1405/03/24 | 3,811,750 | 3,807,408 | 3,807,408 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 811,491,797,969 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1405/03/24 | 1,558,984 | 1,557,285 | 1,557,285 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,248,181,136,002 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1405/03/24 | 26,103,095 | 26,072,833 | 26,072,833 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 28,839,916,904,638 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1405/03/24 | 586,349 | 585,709 | 585,709 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 1,078,616,144,903 |