لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/10 | 5,898,674 | 5,892,018 | 5,892,018 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,273,970,890,360 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/10 | 155,315 | 155,315 | 155,315 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,017,794,535 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/10 | 2,903,203 | 2,900,065 | 2,900,065 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 618,105,394,390 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/10 | 1,584,857 | 1,582,576 | 1,582,576 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,268,452,103,624 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/10 | 19,599,094 | 19,577,376 | 19,577,376 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,655,083,732,891 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/10 | 342,692 | 342,279 | 342,279 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 630,326,238,507 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/05/10 | 990,843 | 989,337 | 989,337 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 91,985,626,413 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/09 | 5,898,676 | 5,892,020 | 5,892,020 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,273,979,032,353 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/09 | 155,378 | 155,378 | 155,378 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,021,864,167 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/09 | 2,903,337 | 2,900,199 | 2,900,199 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 618,133,930,294 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/09 | 1,584,946 | 1,582,665 | 1,582,665 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,268,523,287,729 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/09 | 19,598,992 | 19,577,274 | 19,577,274 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,654,970,681,190 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/09 | 342,696 | 342,284 | 342,284 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 630,334,379,106 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/05/09 | 990,943 | 989,437 | 989,437 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 91,994,889,867 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/05/08 | 5,898,676 | 5,892,020 | 5,892,020 | 0 | 0 | 12,500,078 | 0 | 2,353,740 | 4,119,806 | 24,273,981,347,779 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/05/08 | 155,441 | 155,441 | 155,441 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 10,025,933,799 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/05/08 | 2,903,440 | 2,900,302 | 2,900,302 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 618,155,881,659 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/05/08 | 1,585,035 | 1,582,754 | 1,582,754 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,268,594,471,887 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/05/08 | 19,598,890 | 19,577,172 | 19,577,172 | 0 | 0 | 3,407,746 | 0 | 1,254,787 | 1,106,128 | 21,654,858,356,403 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/05/08 | 342,701 | 342,288 | 342,288 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 630,342,550,710 |