لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/07/27 | 5,242,461 | 5,236,653 | 5,236,653 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 23,028,211,219,907 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/07/27 | 152,530 | 152,530 | 152,530 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 52,195,533,664 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/07/27 | 3,017,505 | 3,014,528 | 3,014,528 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 642,501,326,300 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/07/27 | 1,290,947 | 1,288,601 | 1,288,601 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,032,827,689,620 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/07/27 | 18,493,806 | 18,473,822 | 18,473,822 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 20,434,430,353,039 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/07/27 | 420,424 | 419,990 | 419,990 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 773,434,678,240 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/07/27 | 999,648 | 998,329 | 998,329 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 92,821,639,044 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/07/26 | 5,175,689 | 5,170,008 | 5,170,008 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 22,735,140,350,075 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/07/26 | 152,542 | 152,542 | 152,542 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 52,199,603,296 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/07/26 | 3,018,609 | 3,015,631 | 3,015,631 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 642,736,505,479 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/07/26 | 1,295,190 | 1,292,838 | 1,292,838 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,036,223,604,023 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/07/26 | 18,227,419 | 18,207,941 | 18,207,941 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 20,140,331,685,415 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/07/26 | 418,822 | 418,391 | 418,391 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 770,489,285,309 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/07/26 | 1,003,289 | 1,001,965 | 1,001,965 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 93,159,666,553 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/07/25 | 5,075,996 | 5,070,435 | 5,070,435 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 22,297,269,965,485 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/07/25 | 152,554 | 152,554 | 152,554 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 52,203,672,928 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/07/25 | 2,959,004 | 2,956,001 | 2,956,001 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 630,027,232,973 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/07/25 | 1,288,015 | 1,285,673 | 1,285,673 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,030,481,397,933 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/07/25 | 17,862,158 | 17,843,156 | 17,843,156 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 19,736,831,759,345 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/07/25 | 411,250 | 410,819 | 410,819 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 756,546,421,997 |