لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/11/07 | 6,303,107 | 6,295,879 | 6,295,879 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 27,686,165,056,521 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/11/07 | -69,288 | -69,288 | -69,288 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | -23,710,113,581 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/11/07 | 3,499,311 | 3,495,444 | 3,495,444 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 745,001,432,746 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/11/07 | 1,473,944 | 1,472,276 | 1,472,276 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,180,045,589,051 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/11/07 | 22,451,130 | 22,425,319 | 22,425,319 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 24,805,295,280,215 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/11/07 | 479,065 | 478,564 | 478,564 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 881,301,497,714 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/11/07 | 1,058,134 | 1,056,513 | 1,056,513 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 98,231,370,376 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/11/06 | 6,444,439 | 6,437,040 | 6,437,040 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 28,306,922,224,022 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/11/06 | -69,276 | -69,276 | -69,276 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | -23,706,043,949 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/11/06 | 3,575,775 | 3,571,835 | 3,571,835 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 761,283,022,214 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/11/06 | 1,507,851 | 1,506,138 | 1,506,138 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,207,186,067,599 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/11/06 | 22,956,122 | 22,929,686 | 22,929,686 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 25,363,190,401,593 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/11/06 | 488,037 | 487,528 | 487,528 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 897,810,522,989 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/11/06 | 1,089,583 | 1,087,992 | 1,087,992 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 101,158,253,576 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/11/05 | 6,592,358 | 6,584,749 | 6,584,749 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 28,956,471,920,206 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/11/05 | -69,264 | -69,264 | -69,264 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | -23,701,974,317 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/11/05 | 3,651,421 | 3,647,410 | 3,647,410 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 777,390,670,260 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/11/05 | 1,542,861 | 1,541,101 | 1,541,101 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,235,209,215,080 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/11/05 | 23,484,802 | 23,457,591 | 23,457,591 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 25,947,121,555,251 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/11/05 | 498,201 | 497,684 | 497,684 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 916,513,025,675 |