لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/21 | 5,663,630 | 5,657,369 | 5,657,369 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 24,878,312,655,513 |
| 2 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/21 | 151,348 | 151,348 | 151,348 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,791,291,256 |
| 3 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/21 | 3,304,004 | 3,300,370 | 3,300,370 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 703,424,333,396 |
| 4 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/21 | 1,575,664 | 1,573,852 | 1,573,852 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,261,459,466,006 |
| 5 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/21 | 19,876,249 | 19,854,265 | 19,854,265 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 21,961,377,829,910 |
| 6 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/21 | 438,399 | 437,935 | 437,935 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 806,481,887,908 |
| 7 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/09/21 | 1,010,058 | 1,008,613 | 1,008,613 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 93,777,847,037 |
| 8 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/20 | 5,663,777 | 5,657,515 | 5,657,515 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 24,878,958,317,736 |
| 9 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/20 | 151,382 | 151,382 | 151,382 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,802,713,829 |
| 10 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/20 | 3,304,191 | 3,300,556 | 3,300,556 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 703,464,077,942 |
| 11 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/20 | 1,575,745 | 1,573,933 | 1,573,933 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,261,524,285,446 |
| 12 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/20 | 19,876,675 | 19,854,690 | 19,854,690 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 21,961,848,431,689 |
| 13 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/20 | 438,422 | 437,958 | 437,958 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 806,524,551,951 |
| 14 | لنت ترمز ایران (خلنت) | 1404/09/20 | 1,010,235 | 1,008,790 | 1,008,790 | 0 | 0 | 185,852 | 0 | 0 | 92,977 | 93,794,256,879 |
| 15 | صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 1404/09/19 | 5,663,923 | 5,657,662 | 5,657,662 | 0 | 0 | 12,777,778 | 0 | 2,353,740 | 4,397,506 | 24,879,603,980,392 |
| 16 | مرابحه عالیس-صنعت070224 (عالیس 073) | 1404/09/19 | 151,415 | 151,415 | 151,415 | 0 | 0 | 342,199 | 0 | 0 | 342,199 | 51,814,136,402 |
| 17 | آتیه دماوند (واتی) | 1404/09/19 | 3,304,377 | 3,300,743 | 3,300,743 | 0 | 0 | 383,469 | 0 | 0 | 213,135 | 703,503,822,488 |
| 18 | لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) | 1404/09/19 | 1,575,825 | 1,574,013 | 1,574,013 | 0 | 0 | 1,567,351 | 0 | 40,038 | 801,511 | 1,261,589,104,934 |
| 19 | صنایع شیمیایی ایران (شیران) | 1404/09/19 | 19,877,100 | 19,855,115 | 19,855,115 | 0 | 0 | 3,407,747 | 0 | 1,254,787 | 1,106,129 | 21,962,319,033,822 |
| 20 | نیرو کلر (شکلر) | 1404/09/19 | 438,445 | 437,982 | 437,982 | 0 | 0 | 3,464,356 | 0 | 189,671 | 1,841,555 | 806,567,216,025 |