| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۴۱ |
۱۳۳,۹۱۸.۱۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۱ |
۳.۳۵ |
۲۸۹,۶۱۵.۱۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۰,۰۸۶.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۱ |
۲.۲۵ |
۲۹۵,۷۵۷.۰۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۶,۵۶۳.۵۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶ |
۳۰۰,۴۰۹.۲۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۹۴,۰۴۸.۳۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۷۵ |
۲۰,۷۱۵.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۰.۳۳ |
۷۷,۱۴۲.۱۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۰۳ |
۱۰۳,۴۷۵.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۸ |
۱.۵ |
۱۸۲,۴۵۱.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۴ |
۲ |
۲۲۳,۸۳۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۸,۲۷۴.۴۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|