| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۹۴۷.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۸۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۷۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۹۸ |
۹۱,۰۹۱.۸۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۵۷۱.۲۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۳۷۹.۸۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۳۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۶۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۱.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|