| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۱ |
۵۴,۱۲۴.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۸۱ |
۲۶۰,۸۴۷.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۲ |
۴۱,۰۹۲.۳۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۱۷,۹۵۱.۶۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۶,۷۸۷.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۳۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|