| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۶۲۳.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۲۰,۹۰۰.۸۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۸۳.۵۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۰,۵۷۹.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۲,۰۸۶.۵۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۱۱۴,۲۳۴.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۴۳ |
۷۲,۸۰۹.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۲.۱۷ |
(۹۲.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۰,۷۴۱.۳۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۹.۱) |
|
|