| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۵۴.۶۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵۵ |
۳۳۵,۸۵۵.۶۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲ |
۱.۶۹ |
۱۳۶,۵۵۰.۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۲۱ |
۱.۲۵ |
۲۸۷,۶۸۶.۳۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۴,۹۹۹.۸۵ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲,۳۱۵.۶۱ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۷) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۴ |
(۳۶.۵۴) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۱ |
۴۸,۶۴۲.۸۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۱۲.۸۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
|
|