| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۱۸۵,۹۹۳.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۱۳ |
۴۲۵,۷۰۰.۱۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۴ |
۰.۹۹ |
۳۲۳,۷۴۶.۴۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۹۱,۸۹۷.۹۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۴,۲۶۹.۴۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲,۸۳۳.۷۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۲۵ |
۱.۵۴ |
۳۳۳,۹۶۶.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۳ |
۱.۲۲ |
۳۱۴,۱۲۹.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۸۳۴.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۸ |
(۰.۶۳) |
۶۶,۳۸۲.۶۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|