انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۸۱,۱۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۱۸,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۷۵۴,۹۴۲,۸۳۹,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۸۵۶,۴۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۴۵,۹۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۸۴۵,۹۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن درخصوص بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی مورخ 1405/04/17 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن مورخ 1405/04/17ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن مورخ 1405/04/17ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 8,856,487 | 8,845,927 | 8,845,927 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۸,۷۵۴,۹۴۲,۸۳۹,۳۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 8,856,574 | 8,846,014 | 8,846,014 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۸,۷۵۵,۳۲۴,۱۷۴,۰۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 8,856,663 | 8,846,102 | 8,846,102 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۸,۷۵۵,۷۱۱,۷۹۴,۱۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 8,675,854 | 8,665,503 | 8,665,503 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۷,۹۶۴,۴۸۸,۴۸۱,۳۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 8,479,452 | 8,469,363 | 8,469,363 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۷,۱۰۵,۱۷۵,۰۷۷,۹۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 8,293,638 | 8,283,872 | 8,283,872 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۶,۲۹۲,۵۱۹,۶۵۵,۲۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 8,107,706 | 8,098,205 | 8,098,205 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۵,۴۷۹,۰۹۲,۷۲۴,۹۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 7,940,095 | 7,930,839 | 7,930,839 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۴,۷۴۵,۸۴۸,۳۵۱,۱۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 7,940,160 | 7,930,905 | 7,930,905 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۴,۷۴۶,۱۳۵,۷۷۳,۱۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 7,940,199 | 7,930,943 | 7,930,943 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۴,۷۴۶,۳۰۲,۹۴۱,۹۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 7,783,674 | 7,774,646 | 7,774,646 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۴,۰۶۱,۵۴۸,۰۷۵,۸۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 7,612,505 | 7,603,723 | 7,603,723 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۳,۳۱۲,۷۱۵,۲۶۵,۱۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 7,446,348 | 7,437,805 | 7,437,805 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۵۸۵,۸۱۰,۲۰۵,۴۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 7,343,576 | 7,335,183 | 7,335,183 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۱۳۶,۲۱۳,۱۴۹,۳۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 7,511,085 | 7,502,451 | 7,502,451 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۸۶۹,۰۳۲,۰۶۷,۲۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 7,511,139 | 7,502,504 | 7,502,504 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۸۶۹,۲۶۶,۶۵۶,۷۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 7,511,193 | 7,502,558 | 7,502,558 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۸۶۹,۵۰۱,۹۴۹,۵۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 7,378,621 | 7,370,143 | 7,370,143 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۲۸۹,۳۷۹,۳۶۱,۶۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 7,531,818 | 7,523,121 | 7,523,121 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۶,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۱۴۰ | ۴,۳۸۱,۱۰۶ | ۳۲,۹۵۹,۵۹۱,۸۷۴,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 7,728,130 | 7,719,204 | 7,719,204 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۴۰ | ۴,۳۸۷,۱۰۶ | ۳۳,۸۶۴,۹۶۷,۳۵۰,۱۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||