انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۳۱۳,۴۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۶,۵۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۸۷۳,۶۸۲,۷۶۴,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۴۶,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۴۰,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۴۰,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن مورخ 1405/05/11 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1405/05/11 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن درخصوص بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی مورخ 1405/04/17 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,146,439 | 5,140,255 | 5,140,255 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۸۷۳,۶۸۲,۷۶۴,۷۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,108,821 | 5,102,688 | 5,102,688 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۵۲۳,۷۹۹,۱۲۷,۱۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 4,996,406 | 4,990,430 | 4,990,430 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۴۷۸,۲۹۰,۳۷۰,۳۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 4,898,550 | 4,892,685 | 4,892,685 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۵,۵۶۷,۹۴۰,۸۹۴,۱۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 4,980,943 | 4,974,981 | 4,974,981 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۳۳۴,۴۰۲,۹۳۸,۳۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 4,981,012 | 4,975,049 | 4,975,049 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۳۳۵,۰۴۱,۳۰۳,۰۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 4,981,081 | 4,975,118 | 4,975,118 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۳۳۵,۶۸۰,۴۵۹,۴۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 4,873,571 | 4,867,730 | 4,867,730 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۵,۳۳۵,۵۲۱,۵۷۱,۹۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 4,821,344 | 4,815,576 | 4,815,576 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۴,۸۴۹,۷۹۳,۵۵۹,۲۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 4,758,069 | 4,752,382 | 4,752,382 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۴,۲۶۱,۲۳۴,۳۷۸,۵۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 4,862,993 | 4,857,172 | 4,857,172 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۵,۲۳۷,۱۸۹,۲۱۱,۲۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 4,968,797 | 4,962,949 | 4,962,949 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۲۲۲,۳۴۲,۵۷۴,۰۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 4,968,866 | 4,963,018 | 4,963,018 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۲۲۲,۹۸۶,۳۰۰,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 4,968,935 | 4,963,087 | 4,963,087 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۶,۲۲۳,۶۳۰,۸۰۸,۸۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,060,566 | 5,054,617 | 5,054,617 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۰۷۶,۰۹۶,۲۳۶,۵۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,066,901 | 5,060,919 | 5,060,919 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۱۳۴,۷۸۸,۷۷۴,۲۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,176,799 | 5,170,693 | 5,170,693 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۸,۱۵۷,۱۷۰,۳۷۲,۷۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,089,767 | 5,083,755 | 5,083,755 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۳۴۷,۴۷۴,۳۱۴,۳۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,073,911 | 5,067,895 | 5,067,895 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۱۹۹,۷۵۵,۲۳۸,۴۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,073,984 | 5,067,968 | 5,067,968 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲,۷۰۶ | ۰ | ۲,۳۷۲,۶۹۰ | ۹,۳۱۳,۴۸۴ | ۴۷,۲۰۰,۴۳۵,۱۵۱,۲۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||