اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۷,۵۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۰۲,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۸۷۸,۳۱۲,۶۵۵,۵۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۶۳,۶۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۵۷,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۵۷,۳۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1404/08/03 درخصوص تعیین صاحبان امضا مجاز
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1404/08/03ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن مورخ 1404/08/03ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 5,663,630 | 5,657,369 | 5,657,369 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۸۷۸,۳۱۲,۶۵۵,۵۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 5,663,777 | 5,657,515 | 5,657,515 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۸۷۸,۹۵۸,۳۱۷,۷۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 5,663,923 | 5,657,662 | 5,657,662 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۸۷۹,۶۰۳,۹۸۰,۳۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 5,572,434 | 5,566,313 | 5,566,313 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۴۷۷,۸۹۶,۰۴۷,۵۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 5,596,933 | 5,590,782 | 5,590,782 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۵۸۵,۴۹۸,۷۶۲,۵۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 5,615,323 | 5,609,148 | 5,609,148 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۶۶۶,۲۶۰,۰۵۹,۸۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 5,671,061 | 5,664,806 | 5,664,806 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۹۱۱,۰۱۸,۸۹۷,۳۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 5,566,119 | 5,560,010 | 5,560,010 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۴۵۰,۱۷۶,۸۸۰,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 5,566,263 | 5,560,153 | 5,560,153 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۴۵۰,۸۰۶,۴۷۲,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 5,566,406 | 5,560,296 | 5,560,296 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۴۵۱,۴۳۶,۰۶۴,۸۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 5,474,092 | 5,468,114 | 5,468,114 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۰۴۶,۰۶۲,۳۷۹,۶۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 5,406,222 | 5,400,347 | 5,400,347 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۳,۷۴۸,۰۶۰,۱۶۷,۶۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 5,403,828 | 5,397,961 | 5,397,961 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۳,۷۳۷,۵۶۳,۷۶۸,۱۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 5,434,574 | 5,428,665 | 5,428,665 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۳,۸۷۲,۵۸۵,۰۷۶,۴۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 5,478,325 | 5,472,358 | 5,472,358 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۰۶۴,۷۲۵,۵۶۹,۶۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 5,478,465 | 5,472,498 | 5,472,498 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۰۶۵,۳۴۲,۵۶۱,۳۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 5,478,606 | 5,472,638 | 5,472,638 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۰۶۵,۹۵۹,۵۵۴,۷۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 5,581,378 | 5,575,261 | 5,575,261 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۵۱۷,۲۴۵,۰۲۸,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 5,553,743 | 5,547,673 | 5,547,673 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۳۹۵,۹۲۴,۶۷۰,۹۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 5,553,885 | 5,547,815 | 5,547,815 | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۳۹۷,۵۰۶ | ۲۴,۳۹۶,۵۵۰,۲۲۰,۵۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||