| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۱.۴۱) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۳.۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۲۵۸.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۴ |
(۹۸.۹۶) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|