| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۱ |
۱۷,۲۸۸.۵۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۱۰۰) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۳.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۵۳.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۱ |
(۸۰.۴۴) |
۸۲۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۱۸۱.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
|
|