| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۰۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۳.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۹) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۶۶,۴۴۷.۸۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۲.۱ |
(۷۴.۹۸) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۷۲ |
(۰.۲۸) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۱۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۷۷) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|