| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۱۳ |
۱.۵۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۴) |
۳,۵۳۶.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۴ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۵ |
۱.۶ |
۹۹۳,۰۹۹.۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۹ |
۱۴,۲۹۱.۸۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۹۳ |
(۷۵.۲۳) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۰.۳۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۲) |
۶,۰۶۶.۱۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۳) |
۵۳۳.۸ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|