| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۰۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲.۴ |
(۳۹.۳۸) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۱ |
(۵۶.۷۷) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۶۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۲۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۷۳) |
(۵۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
|
|