| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۴,۳۰۶.۶۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۶۸ |
۳۱۰,۴۷۷.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۰۶۶.۲۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۲۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۷۸) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۰۸) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۴۰۸.۹۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۶۸ |
۱۲۲,۱۰۹.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۰.۲۸ |
۷۱,۰۶۶.۷۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۹۶ |
۱۲۴,۹۸۷.۶۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۹ |
۲.۴۸ |
۲۷۴,۴۰۱.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|