| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۵۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۲.۴۲ |
۴,۲۲۵.۱۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۸ |
۲.۷۴ |
۲۶۱,۹۸۵.۵۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۸۵ |
۵۴۶.۹۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵ |
۱,۲۷۵.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۰۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۱۰۹.۱۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۶۹,۶۳۲.۰۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۰.۴۹ |
۲۹۰,۸۴۶.۵۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰.۱۴ |
۴۱۲,۷۷۹.۷۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۳ |
۴۹۲,۶۳۸.۶۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|