| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۹۷) |
۲,۴۲۰.۷۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۰۸۳.۴۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۴,۳۸۶.۲۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۱۶ |
۲۸۲,۲۶۴.۲۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۳۵ |
۲۸۰,۵۸۱.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۵۷,۱۷۳.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۳ |
(۹۸.۵۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۱.۷۴ |
۱۲۷,۲۵۳.۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|