| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۲۷ |
۴۱,۵۲۹.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۱.۱۳ |
۱۷,۷۴۳.۹۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۸۶۶.۴۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۰.۲۲ |
۶۲,۹۹۶.۴۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۲۸.۸۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۳۹.۴۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۲۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|