| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۱۳ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۳۶ |
۱۶,۰۳۶.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۱ |
(۴۷.۵۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۲۱ |
۷۰,۴۹۰.۰۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۶.۰۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۴۶,۹۸۴.۳۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۵.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۵.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۱.۴۱) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|