| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۴.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳ |
۲.۸۸ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۹ |
۱۴,۵۷۴.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|