| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۱۲ |
۰.۵۲ |
۲۰۹,۸۶۵.۹۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۱۲ |
۲.۷۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۶۲ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۶۱) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۴.۶۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲ |
(۱.۳۵) |
۱۳۷,۷۶۰.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۶.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۳.۵۳) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|