| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
(۱۷.۲۳) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۹.۱۶) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
۲.۴۲ |
۵,۰۴۶.۷۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۷۵ |
(۵۵.۱۴) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۶۵ |
۳.۱۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۱ |
۳.۵۸ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۳.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۳.۱) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۱.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۷۸ |
۱۷,۷۹۵.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۳) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۸۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|