| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۷۹ |
۱.۱۵ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۸.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۹.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
۱.۵۱ |
۷۴۰.۹۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۸ |
(۳۸.۵۴) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۱.۳۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۵۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۲۷ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۱.۳ |
۳۴۱,۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۰۸ |
(۶۶.۷۶) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴ |
۰.۵۱ |
۵۶۷,۶۵۵.۰۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
|
|