| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۳۹ |
(۲.۹۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۳.۴۳) |
۱,۶۷۹.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۲) |
(۷۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۱.۱۵) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۵۴ |
۳.۵۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۷ |
۰.۰۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۹۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|