| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۴.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳ |
۲.۸۸ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
|
|