| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۱ |
۳.۱ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۱ |
(۷۳.۷۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۳.۲۷ |
۲۸۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۹.۴۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۲.۸۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۸۷ |
۲.۸۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|