| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰.۳۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۸۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۳.۷۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۳۶ |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۶۲ |
۰.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۹۹ |
۹,۴۸۰.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۶۶ |
۴.۳۶ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
۴.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۷ |
۸۸,۴۰۸.۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴) |
(۶۴.۰۲) |
(۹۹.۴۲) |
|
|