| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۰۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۳.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۹) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۶۶,۴۴۷.۸۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۲.۱ |
(۷۴.۹۸) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۷۲ |
(۰.۲۸) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۱۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|