| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۳.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۶۸) |
۷۷۰.۹۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰.۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۲.۴) |
۰.۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۳.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۳.۷۸ |
(۰.۴) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۹۸ |
۲.۲۳ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۲.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۳.۸۵) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|