| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۶۲ |
۰.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۹۹ |
۹,۴۸۰.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۶۶ |
۴.۳۶ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
۴.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۷ |
۸۸,۴۰۸.۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴) |
(۶۴.۰۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۵۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۸۸ |
۳۰۸,۳۴۰.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|