| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۴.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۵) |
۲.۰۱ |
(۱۰۰) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۳) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۵) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|