| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۷۴.۳۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۶.۴۹ |
۰.۸۳ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۴۹۴.۹۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|