| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۵۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۲۶ |
(۹۶.۵) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۴.۳۲ |
۲۰,۴۴۸.۴۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۴۸.۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۷۱ |
۴.۴۸ |
۴۸,۸۵۸.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۵ |
۳.۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۳.۱ |
۱۲,۸۴۹.۱۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۵۶۶.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|