| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۷۴.۳۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۶.۴۹ |
۰.۸۳ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۴۹۴.۹۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|