| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۲۸ |
۲.۰۸ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۴.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۵) |
۲.۰۱ |
(۱۰۰) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۳) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۵) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|