| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۷۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۳ |
۳.۹۴ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|