| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۳ |
۱۸,۷۸۹.۸۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۶ |
۳.۶۹ |
۱۱۷,۲۲۱.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۶ |
۳.۱۳ |
۲۴۶,۵۶۶.۱۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۸ |
(۹۵.۵۹) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۱,۸۲۰.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵,۷۷۴.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۸۸۲,۵۲۱.۷۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۱۴ |
۳۸۵,۸۹۴.۱۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۱۸ |
۳.۱۸ |
۲۶۲,۹۶۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸,۵۴۱.۷۱ |
(۲۲.۸۳) |
|
|