| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۷۸ |
۲.۶۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۰۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۰,۵۶۳.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۴.۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۷۴.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۳۸.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|