| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳ |
۲.۸۸ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۹ |
۱۴,۵۷۴.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|