| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۵۶۴.۴۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۱۲ |
۰.۵۲ |
۲۰۹,۸۶۵.۹۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۱۲ |
۲.۷۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۶۲ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۶۱) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۴.۶۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲ |
(۱.۳۵) |
۱۳۷,۷۶۰.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۶.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|