| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۴ |
۲.۹۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۹۷ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۳.۵۴ |
۵۳.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۷.۸۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۹۸) |
۶۰,۶۲۰.۷۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۸۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۳ |
(۷۹.۱۱) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۷۸ |
۲.۶۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۰۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۰,۵۶۳.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|