| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۳.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۷ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۱۳ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۳۶ |
۱۶,۰۳۶.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۱ |
(۴۷.۵۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۲۱ |
۷۰,۴۹۰.۰۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۶.۰۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۴۶,۹۸۴.۳۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۵.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|