| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۹.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
۱.۵۱ |
۷۴۰.۹۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۸ |
(۳۸.۵۴) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۱.۳۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۵۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۲۷ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۱.۳ |
۳۴۱,۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۰۸ |
(۶۶.۷۶) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴ |
۰.۵۱ |
۵۶۷,۶۵۵.۰۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۸.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|