| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۲.۷۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۳.۰۹) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۳ |
۳.۰۱ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۷۲ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۷۹) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۲۵ |
۳.۲۱ |
۳۳۹,۸۴۹.۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|