| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۱ |
۴۱۰,۰۶۲.۷۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۷ |
۱۵,۰۸۳.۷۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۲۱ |
۷۸,۷۰۳.۰۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۱۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۹۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|