| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۳.۵۳) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۵,۲۰۱.۲۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۴.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۳.۳۹) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۸۰.۱۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۲.۷) |
(۹۹.۹۴) |
|
|