| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۴.۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۷۴.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۳۸.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۶ |
(۸۰.۵۸) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰.۳۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۸۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۳.۷۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۳۶ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|