| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۳.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۵۳.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۱ |
(۸۰.۴۴) |
۸۲۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۱۸۱.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۳.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|