| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۸.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۵) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۰.۶۵ |
۷۷,۸۸۹.۷۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۲.۴۲ |
۰.۱۳ |
۶۱۲,۴۲۰.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۶.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۳.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۳.۹ |
۰.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|