| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۲۱ |
۷۸,۷۰۳.۰۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۱۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۹۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۰۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۳.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|