| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۸۴ |
۰.۲۴ |
۷۶,۸۰۸.۰۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۴.۷۹ |
۱.۱۵ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۸.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۹.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
۱.۵۱ |
۷۴۰.۹۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۸ |
(۳۸.۵۴) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۱.۳۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۵۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۲۷ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۱.۳ |
۳۴۱,۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۰۸ |
(۶۶.۷۶) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴ |
۰.۵۱ |
۵۶۷,۶۵۵.۰۸ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|