| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۲.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۵۹ |
۱.۰۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۹۲ |
۶۴۸,۸۳۰.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۴.۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۶۴.۲۸) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۷.۸۹) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۰.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۹۷) |
۹۵.۱۱ |
|
|