| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۹ |
۳۴۶,۵۵۳.۰۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۲.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۱۸.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
|
|