| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۶ |
(۷۰.۰۸) |
۷۱,۸۱۱,۲۵۹.۴۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۳ |
۳.۰۷ |
۱,۳۳۰.۶۴ |
۶,۱۹۱,۸۲۰.۷۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۱ |
۲.۶۷ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۰,۴۷۶.۸۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۱.۹۴ |
۱۶.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۵۶ |
۱,۰۹۸.۹۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۶.۳۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۹ |
(۷۲.۵۹) |
۳,۵۲۳.۱۸ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۲ |
۴۷۱.۶۱ |
۸,۱۹۷.۶۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۰۶) |
۶۹۲.۳۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۰,۹۳۰.۵۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۴ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۵,۸۸۱.۹۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۲۲۶.۵۴ |
۳۰۱,۲۲۸.۱۲ |
|
|