| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۳.۷۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۳.۹۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۰۳.۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۵,۰۴۹.۵۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۸۷) |
|
|