| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۲ |
۲۷.۶۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۵,۸۴۳,۶۰۵.۰۷ |
(۹۰.۱) |
∞ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۴۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۶,۵۹۳.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵,۸۳۰.۴۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۳۴۶.۰۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۶۱) |
(۱۵.۸۹) |
|
|