| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۷.۸۴ |
۴,۳۵۳.۹۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۳.۲۱ |
۴۴۹.۵۶ |
۱۰,۲۰۹,۹۶۶.۰۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۳۱) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۴.۵۶ |
(۳۲.۶۴) |
۱,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۰.۰۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۹ |
۲۲۱.۷۴ |
۴۵۲,۱۴۵,۶۱۹.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۹) |
۵۱۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۳۶) |
(۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۳.۲) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
|
|