| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۳.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۲.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۱ |
۲.۰۹ |
۳۳,۹۸۴.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۲.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۵۹ |
۱.۰۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۹۲ |
۶۴۸,۸۳۰.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۴.۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|