| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۴.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۴۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۴۴,۷۹۷,۸۸۲.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۱) |
۹۲۴,۷۲۶.۱۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۷.۷) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۹.۳۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۵) |
۸۲.۱۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷) |
(۳.۹۹) |
(۹۲.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۴۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۷ |
(۲۳.۰۶) |
۱۰,۰۶۹.۱۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۴.۳۳) |
(۴۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|