| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۱۰۲.۴ |
۹,۳۵۷.۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵.۶۷ |
۲,۷۸۱.۲۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
(۴.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۳.۳۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۹.۸۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۷) |
(۱۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۸.۵۲ |
۱۶,۴۵۴,۷۱۶.۱۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۱ |
۱۳.۳۶ |
۱,۷۴۲,۴۶۱.۸۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
(۸۹.۷۹) |
|
|