| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۱.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۸۸ |
۱.۵۴ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۹۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۲) |
۶۴۹.۶۳ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۶۹۱.۳۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۶ |
۴۵۶.۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۲۷ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|