| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۳.۴۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۳۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۳۵.۵۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۱.۴۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۴ |
۷۹,۱۸۳.۱۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۸.۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵) |
(۷۴.۱۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۵.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۱۷۹.۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|