| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۴۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۸۲.۴۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۱.۹۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۵ |
۲۱۴,۹۹۰.۸۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۳ |
۳.۰۸ |
۶۳۳,۹۴۷.۷۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۲۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۹۶۳.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۶.۲۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱۰.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|