| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۶) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۷.۸۴ |
۴,۳۵۳.۹۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۳.۲۱ |
۴۴۹.۵۶ |
۱۰,۲۰۹,۹۶۶.۰۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۳۱) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۴.۵۶ |
(۳۲.۶۴) |
۱,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۰.۰۹ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۹ |
۲۲۱.۷۴ |
۴۵۲,۱۴۵,۶۱۹.۹۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۹) |
۵۱۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
|
|