| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۴۲ |
(۰.۶۹) |
۶۱۴,۱۴۶.۷۴ |
(۹۲.۰۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۵,۱۴۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۶۲.۲۴ |
۸,۲۳۸.۹۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۴.۲۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۴۰۷,۴۴۴,۹۵۷.۸۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
(۴.۷۷) |
۷۶۹.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۸۸ |
۴۸۰,۷۶۳.۰۶ |
۳,۱۲۵,۳۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۳.۰۷ |
۱۲۵.۰۳ |
۶,۲۷۹,۶۱۸.۲۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|