| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۶۴.۲۸) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۷.۸۹) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۰.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۹۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۱.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۸۸ |
۱.۵۴ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
|
|