| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷ |
۲.۵۴ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۱۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۷۲.۳۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۲ |
۲.۵۷ |
۱۰۵,۰۹۶.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|