| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۶۱۹.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۶.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۱۲) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۷,۵۳۵.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۳.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۲.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۱ |
۲.۰۹ |
۳۳,۹۸۴.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۲.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۵۹ |
۱.۰۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۹۲ |
۶۴۸,۸۳۰.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|