| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵.۴۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۵ |
۵۵۱.۸۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۹۱.۶۶ |
۱,۳۶۴.۹۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۹ |
(۴۷.۴۴) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۴) |
(۳۳.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۵۱ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۹) |
(۸۱.۴۵) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۵.۵۱ |
(۸۷.۴۶) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۴) |
(۷۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۴.۸۶) |
(۳.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۵ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶,۸۵۰.۰۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|