| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۳.۲) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۱) |
۱,۰۲۴.۹۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۴۲ |
(۰.۶۹) |
۶۱۴,۱۴۶.۷۴ |
(۹۲.۰۴) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۵,۱۴۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۳) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۶۲.۲۴ |
۸,۲۳۸.۹۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۴.۲۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۴۰۷,۴۴۴,۹۵۷.۸۴ |
|
|