| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۵ |
۲.۵۵ |
۹,۳۳۵.۲ |
۹۷۶,۱۲۰.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۸ |
۳.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۱,۵۳۴.۲۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۰۶۸.۳۲ |
۱۰۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۱.۳۸ |
۱,۴۹۳.۷۶ |
۱۴,۶۷۰.۱۱ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶) |
(۴.۱۵) |
(۸۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۶) |
۲۰۰.۲۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۳.۹ |
(۶۷.۲۱) |
۱۱۴,۶۸۱,۸۳۶.۴۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۶ |
(۹۱.۴۶) |
۴۱۵,۷۷۹,۹۱۰.۵۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶) |
(۹۵.۹۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۴.۲ |
(۹۵.۶۸) |
۳۲۷,۹۲۶,۲۲۹.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۳.۴۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۳.۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۵۴) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۹.۶۵) |
|
|