| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۵.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۱۷۹.۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۶۱۹.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۶.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۱۲) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۷,۵۳۵.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۳.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۲.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۱ |
۲.۰۹ |
۳۳,۹۸۴.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|