| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۶,۵۹۳.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵,۸۳۰.۴۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۳۴۶.۰۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۶۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۷۴ |
۰.۳۵ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۷۷) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|