| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۶.۴۹) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۲ |
(۷۴.۴۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۳۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۸) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۱ |
۱,۲۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۱۴.۵۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۴ |
۲۳۷,۶۸۵.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۷۲,۸۸۵.۶۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۵۹,۸۲۰.۲۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۷.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۰۸.۲۵ |
۹۸.۵۹ |
|
|