| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۵۶ |
۲,۴۳۲.۲۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۱.۰۵) |
(۸۹.۵۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۶ |
(۶۴.۰۳) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
(۳.۶۸) |
(۳۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۲ |
۱۴,۷۹۸.۶۸ |
۸۸۴,۳۹۸.۸۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۴.۷ |
(۲.۷۴) |
۱,۹۲۵,۶۶۶,۲۳۱.۵۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۴۸) |
۷۹۳,۵۰۱.۶۹ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۷.۷۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۱۲) |
۷۰.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۲ |
۲۷.۶۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۵,۸۴۳,۶۰۵.۰۷ |
(۹۰.۱) |
∞ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۴۸) |
(۸۹.۶) |
|
|