| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۵,۰۵۳.۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۲۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۴ |
(۸۳.۶۹) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۹ |
۳.۴ |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۳.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۷ |
۷۳,۵۱۱.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۹ |
(۳۳.۵۸) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|