| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۶) |
۶۸۷.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۴۹۳,۸۳۶.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۰۴ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۵.۱۴ |
۱,۶۳۲,۱۷۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۴ |
۱۷,۹۲۰.۸۴ |
۱۶۵,۷۲۴,۳۷۹.۱۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۰.۷۷ |
۸۱۳,۹۸۲.۷۳ |
۱,۵۴۲.۸۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۰۲) |
۲,۶۷۶.۱۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۳.۷۶ |
۷۵۲.۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۲,۰۹۸.۰۹ |
۱,۳۸۳.۱۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴) |
(۹۹.۴۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|