| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۲۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۹۶۳.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۶.۲۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱۰.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۲۲.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۴۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۹۲.۸۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۶۳ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|