| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۵,۲۱۴.۶۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۳) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۲.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۸۴.۴۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۱ |
(۴۳.۲۹) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۵۸,۹۲۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۲.۶۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۲ |
۲۷,۰۴۸.۰۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|