| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷ |
۲.۵۴ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۱۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۷۲.۳۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۲ |
۲.۵۷ |
۱۰۵,۰۹۶.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|