| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۳.۴۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۳.۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۵۴) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۶ |
(۷۰.۰۸) |
۷۱,۸۱۱,۲۵۹.۴۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۳ |
۳.۰۷ |
۱,۳۳۰.۶۴ |
۶,۱۹۱,۸۲۰.۷۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۱ |
۲.۶۷ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۰,۴۷۶.۸۱ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۱.۹۴ |
۱۶.۷۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۵۶ |
۱,۰۹۸.۹۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۶.۳۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۹ |
(۷۲.۵۹) |
۳,۵۲۳.۱۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۲ |
۴۷۱.۶۱ |
۸,۱۹۷.۶۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|