| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۱.۶۹) |
۴۱۸,۱۷۷.۱۳ |
(۹۹.۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۳۸,۸۶۵.۷۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
(۱.۶۱) |
۲,۵۷۶.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵۳ |
۴.۳۴ |
۵۸۳ |
۵۵۰,۷۵۴,۲۳۸.۲۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۴.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۴۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۴۴,۷۹۷,۸۸۲.۴۱ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۱) |
۹۲۴,۷۲۶.۱۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۷.۷) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۹.۳۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۵) |
۸۲.۱۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷) |
(۳.۹۹) |
(۹۲.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۶.۴۳) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|