| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۰۶) |
۶۹۲.۳۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۰,۹۳۰.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۴ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۵,۸۸۱.۹۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۲۲۶.۵۴ |
۳۰۱,۲۲۸.۱۲ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۴۳ |
۱۷۹,۴۶۰.۵۴ |
۱۷,۶۶۵.۴۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۱۰۲.۴ |
۹,۳۵۷.۹ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵.۶۷ |
۲,۷۸۱.۲۸ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
(۴.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۳.۳۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۹.۸۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۷) |
(۱۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
|
|