| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۶۵۳.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۱۶) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۳۷.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
|
|