| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۸.۵۲ |
۱۶,۴۵۴,۷۱۶.۱۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۱ |
۱۳.۳۶ |
۱,۷۴۲,۴۶۱.۸۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
(۸۹.۷۹) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۸۸۳.۲۱ |
(۹۱.۷۶) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵.۴۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۵ |
۵۵۱.۸۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۹۱.۶۶ |
۱,۳۶۴.۹۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۹ |
(۴۷.۴۴) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۴) |
(۳۳.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۵۱ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۹) |
(۸۱.۴۵) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۵.۵۱ |
(۸۷.۴۶) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۴) |
(۷۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
|
|