| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۷.۲۲) |
(۶۴.۲۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۷۹ |
۸۱.۴۲ |
۶۵,۹۸۱.۸۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۵۶ |
۲,۴۳۲.۲۲ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۱.۰۵) |
(۸۹.۵۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۶ |
(۶۴.۰۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
(۳.۶۸) |
(۳۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۲ |
۱۴,۷۹۸.۶۸ |
۸۸۴,۳۹۸.۸۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۴.۷ |
(۲.۷۴) |
۱,۹۲۵,۶۶۶,۲۳۱.۵۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۴۸) |
۷۹۳,۵۰۱.۶۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۷.۷۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۱۲) |
۷۰.۷۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۲ |
۲۷.۶۸ |
|
|