| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۶۴ |
۲۵۱,۹۲۶.۵۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۷ |
۱.۶۵ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۱۲ |
۰.۴۴ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۸۲ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۴۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۰۴ |
۱۲۷,۸۹۵.۱۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۷۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|