| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۱۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۴۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۸۲.۴۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۱.۹۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۵ |
۲۱۴,۹۹۰.۸۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۳ |
۳.۰۸ |
۶۳۳,۹۴۷.۷۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۲۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۹۶۳.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۶.۲۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
|
|