| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۳,۸۸۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۲.۳۵ |
۰.۲۴ |
۴۸۰,۶۹۳.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۴۳۰.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۹ |
۳.۰۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۳ |
۱.۶۲ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۰۸ |
۵۲۸,۲۸۵.۴۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۶۹ |
۷۷,۳۴۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|