| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
|
|