| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۴۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۶,۵۹۳.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵,۸۳۰.۴۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۳۴۶.۰۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۶۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۷۴ |
۰.۳۵ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۷۷) |
۱۲۰.۳۱ |
|
|