| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۷.۲۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۵,۲۱۴.۶۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۳) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۲.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۸۴.۴۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۱ |
(۴۳.۲۹) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۵۸,۹۲۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۲.۶۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۲ |
۲۷,۰۴۸.۰۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|