| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳ |
۱,۴۰۵.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۶۰.۱۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۲ |
(۷۲.۰۷) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۰,۲۱۵.۲۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۷۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۲.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۴۹ |
۰.۸۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
|
|