| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۵ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶,۸۵۰.۰۲ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۸.۴ |
۲۶۹.۹۷ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۴۶۲.۹۶ |
۱۴.۴۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۹۵) |
(۸۳.۰۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۳۶) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۶۳) |
۵۳.۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۹۸) |
(۵۵.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۳۲ |
۳,۰۷۰.۶۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹) |
(۳۸.۰۲) |
(۹۶.۳) |
|
|