| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۵۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۶ |
(۳۲.۴۸) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۷۹) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۳۹) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۴۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۰۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۳,۸۸۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۲.۳۵ |
۰.۲۴ |
۴۸۰,۶۹۳.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۴۳۰.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۹ |
۳.۰۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|