| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۶۵۳.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۱۶) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|