| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۹۱) |
(۸۵.۰۳) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۳.۲۱ |
(۷۶.۳۳) |
۱۰,۱۲۷,۵۶۰.۵۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۷۹۷.۰۷ |
۸۳.۵۲ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۵,۹۶۵.۷۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۲۹) |
(۹۱.۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۱۱ |
۶۴۱.۹۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۳.۳۴) |
(۷۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۳.۶۸ |
۶۶۲.۰۲ |
۵۳,۷۶۱,۴۵۵.۲۵ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۲.۴ |
۳,۱۹۰.۰۷ |
|
|