| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۳ |
۱.۶۲ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۰۸ |
۵۲۸,۲۸۵.۴۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۶۹ |
۷۷,۳۴۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۵۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|