| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۳) |
۱,۴۶۹,۱۹۵,۵۴۶.۵۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۳.۷۳ |
(۹۵.۱۳) |
۶۴,۸۸۹,۸۷۵ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۸۳۷.۴۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۱.۶۹) |
۴۱۸,۱۷۷.۱۳ |
(۹۹.۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۳۸,۸۶۵.۷۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
(۱.۶۱) |
۲,۵۷۶.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵۳ |
۴.۳۴ |
۵۸۳ |
۵۵۰,۷۵۴,۲۳۸.۲۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۴.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۴۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۴۴,۷۹۷,۸۸۲.۴۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۱) |
۹۲۴,۷۲۶.۱۴ |
|
|