| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۹۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۴۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۶۲۵.۲۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۶۴ |
۲۵۱,۹۲۶.۵۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۷ |
۱.۶۵ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۱۲ |
۰.۴۴ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|