| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۹۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۳.۹۷ |
۰.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۶۱۱.۶۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۴,۷۶۵.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۶ |
(۹۰.۰۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۸۲) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۳۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۵ |
(۹۳.۰۹) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۵۹) |
(۵۴.۱۵) |
|
|