| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۴۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۰۴ |
۱۲۷,۸۹۵.۱۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۷۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۷.۲۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۵,۲۱۴.۶۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۳) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۲.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|