| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷ |
۲.۵۴ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۱۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۷۲.۳۵ |
۹۵.۴۷ |
|
|