| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۱۷۹.۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۶۱۹.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۶.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۱۲) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۷,۵۳۵.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۳.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۲.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۱ |
۲.۰۹ |
۳۳,۹۸۴.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|