| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۳.۴۴) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۳) |
(۶۷.۷۹) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۷.۱۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳ |
۱,۴۰۵.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۶۰.۱۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۲ |
(۷۲.۰۷) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۰,۲۱۵.۲۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۷۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|