| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۵) |
۲.۰۱ |
(۱۰۰) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۳) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۵) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۴ |
۲.۹۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۹۷ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۳.۵۴ |
۵۳.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۷.۸۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۹۸) |
۶۰,۶۲۰.۷۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۸۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|