| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۵.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۵ |
(۷۰.۳۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۲۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
۰.۵۳ |
۲۱,۷۴۹.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۴.۱۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۹.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|