| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۴۸.۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۷۱ |
۴.۴۸ |
۴۸,۸۵۸.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۵ |
۳.۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۳.۱ |
۱۲,۸۴۹.۱۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۵۶۶.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۳.۷ |
۹,۹۸۹.۷۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
(۱۷.۲۳) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۹.۱۶) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
۲.۴۲ |
۵,۰۴۶.۷۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۷۵ |
(۵۵.۱۴) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۶۵ |
۳.۱۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۱ |
۳.۵۸ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|