| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۱۲ |
۰.۴۴ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۸۲ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۴۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۰۴ |
۱۲۷,۸۹۵.۱۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۷۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۷.۲۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۵,۲۱۴.۶۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۳) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|