| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۳۵ |
۰.۳۸ |
۴۸۴,۱۷۰.۵۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
۱.۸۹ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۴۷) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۲.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۶.۱۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۷۴) |
(۷.۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷) |
(۷.۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۴۸) |
۰ |
|
|