| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۱ |
۴.۲۷ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۱ |
۴.۳۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۷,۹۸۴.۷۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۳) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۳ |
۱۸,۷۸۹.۸۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۶ |
۳.۶۹ |
۱۱۷,۲۲۱.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۶ |
۳.۱۳ |
۲۴۶,۵۶۶.۱۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۸ |
(۹۵.۵۹) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۱,۸۲۰.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵,۷۷۴.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۸۸۲,۵۲۱.۷۵ |
(۷۴.۷۷) |
|
|