| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۱۲ |
۲.۳۷ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۶.۰۹ |
۳.۵۵ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۳.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۵.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۵ |
(۷۰.۳۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۲۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
۰.۵۳ |
۲۱,۷۴۹.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|