| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۱۲ |
۰.۵۲ |
۲۰۹,۸۶۵.۹۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۱۲ |
۲.۷۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۶۲ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۶۱) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۴.۶۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲ |
(۱.۳۵) |
۱۳۷,۷۶۰.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۶.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۳.۵۳) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۵,۲۰۱.۲۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|