| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵ |
۱.۶۵ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۲.۱۶) |
۹,۸۹۸.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۹۵ |
۲.۸۴ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۵۲) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۰۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۲) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|