| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۹۹۷.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۹۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۴۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۶۲۵.۲۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۶۴ |
۲۵۱,۹۲۶.۵۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۷ |
۱.۶۵ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|