| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۱۶) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۳۷.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۹۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۷) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|