| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۴۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۱ |
(۱.۶۷) |
۵,۲۴۶.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۰۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۷.۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۴ |
۲۲۳ |
۸,۹۹۴.۰۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۵۸,۵۹۳.۰۶ |
(۱.۹۵) |
∞ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۹,۹۵۳.۲۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|