| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۲.۷۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۳.۰۹) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۳ |
۳.۰۱ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۷۲ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۷۹) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۲۵ |
۳.۲۱ |
۳۳۹,۸۴۹.۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|