| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷ |
۷,۸۷۳.۷۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۷ |
۲.۷۶ |
۶۱,۲۳۴.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۵۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۲۶ |
(۹۶.۵) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۴.۳۲ |
۲۰,۴۴۸.۴۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
|
|