| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۵,۹۱۴.۳۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۲۸ |
۲.۰۸ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۴.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|