| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۵۲) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۰۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۲) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۱۲ |
۲.۳۷ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۶.۰۹ |
۳.۵۵ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|