| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۳.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۹.۷۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۳.۱) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۱.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۷۸ |
۱۷,۷۹۵.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۳) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۸۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۲.۵ |
(۰.۷۴) |
۸۱۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۳.۷۴ |
۱.۱۲ |
۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۳ |
۳.۶۳ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۳.۱۱) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۲۰.۷۶) |
۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۱,۱۰۳.۱۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|