| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۴.۱۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۹.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۷۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱۸.۷۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۴ |
(۱.۷۱) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۳.۷۳) |
۳۶.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۵.۵۲ |
۰.۵۳ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۴۴ |
۰.۱۲ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۶۷ |
(۱.۲۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|