| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۸۴.۴۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۱ |
(۴۳.۲۹) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۵۸,۹۲۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۲.۶۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۲ |
۲۷,۰۴۸.۰۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۶۵۳.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|