| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۳۹ |
(۲.۹۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۳.۴۳) |
۱,۶۷۹.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۲) |
(۷۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۱.۱۵) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۵۴ |
۳.۵۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۷ |
۰.۰۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۹۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵ |
۱.۶۵ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۲.۱۶) |
۹,۸۹۸.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۶) |
|
|