| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۶۲ |
۰.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۹۹ |
۹,۴۸۰.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۶۶ |
۴.۳۶ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
۴.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۷ |
۸۸,۴۰۸.۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴) |
(۶۴.۰۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۵۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۸۸ |
۳۰۸,۳۴۰.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۲.۹۷ |
۰.۳۹ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۶۳ |
۱.۵۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|