| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۵) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۰.۶۵ |
۷۷,۸۸۹.۷۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۲.۴۲ |
۰.۱۳ |
۶۱۲,۴۲۰.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۶.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۳.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۳.۹ |
۰.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۷۴.۳۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
|
|