| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۳۹ |
(۲.۹۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۳.۴۳) |
۱,۶۷۹.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۲) |
(۷۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۱.۱۵) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
|
|