| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۷ |
۰.۰۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۹۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵ |
۱.۶۵ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۲.۱۶) |
۹,۸۹۸.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۹۵ |
۲.۸۴ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۵۲) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۰۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۲) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
|
|