| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۳ |
۱۸,۷۸۹.۸۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۶ |
۳.۶۹ |
۱۱۷,۲۲۱.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۶ |
۳.۱۳ |
۲۴۶,۵۶۶.۱۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۸ |
(۹۵.۵۹) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۱,۸۲۰.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵,۷۷۴.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۸۸۲,۵۲۱.۷۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۱۴ |
۳۸۵,۸۹۴.۱۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۱۸ |
۳.۱۸ |
۲۶۲,۹۶۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸,۵۴۱.۷۱ |
(۲۲.۸۳) |
|
|