| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵,۸۲۵.۹۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۳.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۴۳ |
۰.۳۵ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۸.۱۲ |
۱.۱۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۸۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۳.۷۱ |
۰.۲ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۷) |
|
|