| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۱۰۰) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۳.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۵۳.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۱ |
(۸۰.۴۴) |
۸۲۷ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۱۸۱.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۳.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
|
|