| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۶.۴۹ |
۰.۸۳ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۴۹۴.۹۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۴.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|