| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۱۳ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۳۶ |
۱۶,۰۳۶.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۱ |
(۴۷.۵۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۲۱ |
۷۰,۴۹۰.۰۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۶.۰۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۴۶,۹۸۴.۳۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۵.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۵.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|