| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۷۱) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۶.۸۶ |
۲.۶۱ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۸۱,۴۸۶.۴۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۴.۰۶) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۳.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۲ |
۱۸۵,۴۴۹.۰۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۳ |
۱.۸ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|