| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۱۲ |
۲.۳۷ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۶.۰۹ |
۳.۵۵ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۳.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۵.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۵ |
(۷۰.۳۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|