| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
۴.۴۳ |
۵۰,۲۸۳.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۸۴ |
۳.۹۲ |
۷۸,۷۱۵.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۴.۰۹ |
۷۶,۴۷۸.۸۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۲ |
۶۷۰.۳۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۳.۷۲ |
۶۸.۷۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۴ |
۴۴۰.۱۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۶۴) |
|
|