| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۹ |
۱۴,۵۷۴.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۴) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۱ |
۴۱۰,۰۶۲.۷۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|