| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۱.۳۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۵۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۲۷ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۱.۳ |
۳۴۱,۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۰۸ |
(۶۶.۷۶) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴ |
۰.۵۱ |
۵۶۷,۶۵۵.۰۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۸.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۵) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۰.۶۵ |
۷۷,۸۸۹.۷۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۲.۴۲ |
۰.۱۳ |
۶۱۲,۴۲۰.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
|
|