| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۳.۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۲۵۸.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۴ |
(۹۸.۹۶) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵,۸۲۵.۹۸ |
(۸.۷۲) |
|
|