| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۱۳ |
۱.۵۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۴) |
۳,۵۳۶.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۴ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۵ |
۱.۶ |
۹۹۳,۰۹۹.۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۹ |
۱۴,۲۹۱.۸۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۹۳ |
(۷۵.۲۳) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۰.۳۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۲) |
۶,۰۶۶.۱۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۳) |
۵۳۳.۸ |
(۹.۰۸) |
|
|