| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۲۱ |
۷۸,۷۰۳.۰۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۱۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۹۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۰۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۳.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|