| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۷ |
۲.۷۶ |
۶۱,۲۳۴.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۵۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۲۶ |
(۹۶.۵) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۴.۳۲ |
۲۰,۴۴۸.۴۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۴۸.۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۷۱ |
۴.۴۸ |
۴۸,۸۵۸.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|