| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۶.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۳.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۳.۹ |
۰.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۷۴.۳۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|