| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۴۹۴.۹۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۴.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۳ |
۲.۸۸ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
|
|