| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۲.۷۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۳.۰۹) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۳ |
۳.۰۱ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۷۲ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|