| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۶۶,۴۴۷.۸۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۲.۱ |
(۷۴.۹۸) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۷۲ |
(۰.۲۸) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۱۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۷۷) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۱ |
۱۷,۲۸۸.۵۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|