| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱ |
(۹۸.۷۵) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۰.۶۵ |
۷۷,۸۸۹.۷۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۲.۴۲ |
۰.۱۳ |
۶۱۲,۴۲۰.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۶.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۳.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۸) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۳.۹ |
۰.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۳۷۴.۳۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
|
|