| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۶.۴۹ |
۰.۸۳ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۱) |
۱۰,۴۹۴.۹۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۶ |
(۶۲.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۱ |
۴۰۴.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۵۳ |
۱.۲۸ |
۹۲۱,۲۸۰.۲۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|