| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۷۸ |
۲.۶۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۰۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۰,۵۶۳.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۴.۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۷۴.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۳۸.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۶ |
(۸۰.۵۸) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰.۳۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|